Overzicht baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording dient het overzicht van baten en lasten eveneens gepresenteerd te worden met een uitsplitsing van de baten en lasten van het programma Middelen naar de afzonderlijke dekkingsmiddelen.


							(bedragen x € 1.000)
	Primaire begroting 2017			Begroting 2017 na wijziging			Rekening 2017
	Lasten	Baten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Burger, bestuur en veiligheid	5.410	-619	4.791	5.729	-853	4.877	6.084	-1.142	4.943
Ontwikkeling en economie	9.800	-7.311	2.489	6.364	-4.479	1.885	2.676	-1.257	1.419
Beheer en duurzaamheid	12.663	-8.114	4.549	13.075	-8.067	5.008	13.875	-8.374	5.501
Zorg, jeugd en onderwijs	22.437	-2.650	19.787	23.495	-2.155	21.339	23.598	-2.360	21.238
Werk en inkomen	21.913	-11.603	10.310	21.576	-12.644	8.931	21.511	-12.775	8.736
Sport en cultuur	4.242	-904	3.338	4.745	-910	3.835	4.683	-923	3.759
Subtotaal programma's	76.467	-31.200	45.267	74.983	-29.108	45.876	72.427	-26.831	45.596
Lokale heffingen		-6.108	-6.108		-6.231	-6.231		-6.271	-6.271
Algemene uitkeringen		-46.228	-46.228		-47.577	-47.577		-47.589	-47.589
Dividend		-354	-354		-411	-411		-411	-411
Saldo financieringsfunctie	-487	-826	-1.313	94	-920	-826	96	-919	-823
Overige algemene dekkingsmiddelen	2.201	-1.196	1.005	1.160	-957	203	1.444	-1.112	332
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	1.714	-54.712	-52.998	1.254	-56.096	-54.842	1.540	-56.302	-54.762
Overhead	9.217	-112	9.105	10.400	-36	10.364	9.941	-209	9.732
Vennootschapsbelasting
Totaal baten en lasten	87.398	-86.024	1.374	86.637	-85.240	1.398	83.908	-83.342	566
Burger, bestuur en veiligheid	12		12	82		82	82		82
Ontwikkeling en economie		-1.150	-1.150		-185	-185		-73	-73
Beheer en duurzaamheid		-378	-378	70	-801	-731	988	-1.952	-964
Zorg, jeugd en onderwijs	61		61	888	-916	-28	1.156	-1.129	28
Werk en inkomen	28		28	530		530	810	-97	713
Sport en cultuur	36	-176	-140	51	-216	-165	168	-223	-55
Middelen	82		82	351	-280	71	60	-280	-220
Overhead				150	-89	61	815	-88	727
Subtotaal mutaties reserves	219	-1.704	-1.485	2.122	-2.487	-365	4.079	-3.842	237
Totaal gerealiseerd resultaat	87.616	-87.728	-112	88.759	-87.726	1.033	87.987	-87.184	803

Voor een nadere toelichting op de lokale heffingen wordt verwezen naar programma Middelen en de paragraaf lokale heffingen. Hierin staan alle belastingopbrengsten vermeld, ook de kostengerelateerde heffingen zoals de rioolheffing.

De bedragen genoemd in de paragraaf en de bovengenoemde bedragen kunnen afwijken. In bovenvermelde staat zijn de bruto-opbrengsten in totaliteit opgenomen. Dat wil zeggen inclusief afrekeningen voorgaande jaren. Daarentegen is geen rekening gehouden met kwijtscheldingen, verminderingen en dergelijke.

De toelichting van de verschillen per programma is opgenomen bij de programmaverantwoording.