Overlopende passiva

Toelichting passiva

	(bedragen x € 1.000)
Overlopende passiva	31-12-2016	1-1-2017	31-12-2017
Nog te betalen bedragen	5.392	5.392	3.094
Vooruitontvangen subsidies overheidslichamen	632	632	468
Overige vooruitontvangen bedragen	161	161	141
	6.185	6.185	3.703

Onder de overlopende passiva worden vooruit ontvangen bedragen en nog te betalen bedragen verantwoord.

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

De nog te betalen bedragen betreffen de over 2017 nog verschuldigde exploitatielasten.

De van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

				(bedragen x € 1.000)
Grootboek	Vooruit ontvangen bedragen overheidslichamen	Boekwaarde	Toevoeging	Vrijval	Boekwaarde
nummer		31-12-2016			31-12-2017
Rijk
101751	Educatie	4		-4	0
101757	Inburgering	124		-124	0
Overige Nederlandse overheidslichamen
101756	Diverse Milieu Activiteiten	56	12	-8	60
101770	Bodemsanering Tooroplaan	34		-17	17
101771	COA-gelden	133		-71	62
101772	Renovatie rioolgemalen HH Delfland	281		-35	246
101776	Boscompensatie Blankenburgtunnel		83		83
		632	95	-259	468

Toelichting 101770 Bodemsanering Tooroplaan (in verband met eindverantwoording ISV3-bodem)
In de bestuursovereenkomst ISV Bodem d.d.7 januari 2013 met de provincie Zuid Holland is vastgelegd dat € 117.000 subsidiebudget beschikbaar wordt gesteld om op de spoedeisende locatie Tooroplaan 2-16 onderzoek te doen om de gegevens op een dusdanig informatieniveau te brengen dat een definitief oordeel over de risico’s kan worden gegeven. Einddoelstelling is het saneren dan wel beheersen van de verontreiniging aan de Tooroplaan. Per brief van 8 februari 2016 heeft de gemeente uitstel van de verantwoording gekregen tot 31 december 2017. Dit om de gemeente de gelegenheid te geven om nog niet gerealiseerde prestaties te behalen. De verantwoording verloopt daarom via de jaarrekening 2017 van de gemeente.
In 2013 en 2014 heeft er een sanering van het gedeelte van de stortplaats plaats gevonden. Hierover is door middel van de gemeentelijke jaarrekening over 2014 verantwoording afgelegd. Het bevoegd gezag heeft ingestemd met de sanering van het noordelijk deel middels een leeflaag en gebruiksbeperkingen.
Na onderzoek in 2016 en 2017 is gebleken dat de sanering van de zuidelijke strook (minder dan 10%) niet kan worden uitgevoerd, zolang het Hoogheemraadschap geen toestemming heeft gegeven om de sanering ter plaatse van hun eigendom uit te voeren. Bovendien zijn de geraamde saneringskosten veel meer dan het resterende ISV3 subsidiebudget. Hierover heeft een eindgesprek plaats gevonden met de provincie Zuid Holland.
Van de € 117.000 is over de periode 2013-2017 een bedrag van € 100.547,75 uitgegeven waardoor er een (subsidie)budget resteert van € 16.452,25.

Overige vooruitontvangen bedragen

Dit betreft de reeds ontvangen bedragen, waarvoor in 2018 nog een verplichting tegenover staat.